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账面资金仅10亿 ST康美一年内如何偿还183亿债务?

发布时间:2019-06-06 08:04热度()我要投稿
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导读:ST康美6月5日公告回复上交所的问询函显示,截至3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压

  账面资金10亿 公司短期流动性紧张

  ST康美一年内如何偿还183亿债务

  ST康美6月5日公告回复上交所的问询函显示,截至3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。一年内(截至2019年12月31日)到期的债务183.27亿元,其中银行贷款115.77亿元,债务融资工具67.5亿元。

  截至目前,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷情况,2019年度到期债务融资工具合计60亿元也已按期兑付。后续公司将通过多种途径进行资金筹措并偿付。

  4万余字回复上交所

  ST康美称账面仅有10亿资金

  6月5日,ST康美发了一份公告回复上交所的问询,长达82页,多达4万字。在这份公告中,ST康美坦诚,自己账上的货币资金仅剩10亿,而今年到期的债务有180多亿。

  5月12日晚,ST康美公告收到上交所下发的《关于对康美药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》,《问询函》长达5页,要求上市公司就业务板块及毛利率、主要资产及负债项目、经营业绩和现金流三大方面进行补充说明。

  在三大方面之下是共计31则分项问题,《问询函》要求上市公司应于5月22日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

  多次延期后,ST康美终于披露回复函。根据ST康美公告,截止到2019年3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。

  一年内(截至2019年12月31日)到期的债务183.27 亿元, 其中银行贷款115.77亿元,债务融资工具67.5亿元(已按期兑付60亿元)。

  ST康美在公告中也表明,截止到回复日,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷的情况,2019年度到期债务融资工具合计60亿元也已按期兑付。

  大力布局中医药全产业链

  中药材存货可长期储存

  北青报记者了解到,在回复公告中,ST康美方面表示,大规模存货主要目的是中药材战略储备,基于打造中医药全产业链模式。

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